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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/30 | 1001.4700 | ▲0.47 | ▲0.05 | 1019.2900 | 998.1200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.10 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.42 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/06/21 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Franklin Advisers, Inc. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2024/10/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 1563.3500 | ▲14.12 | ▲1.58 | ▲1.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2024/10/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 1060.5100 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2024/10/30 | 其他債券 | 日幣 | 1001.4700 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2024/10/30 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 日幣 | 996.1600 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2024/10/30 | 其他債券 | 日幣 | 995.0200 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2024/10/30 | 其他股債混合 | 日幣 | 963.7800 | ▲8.38 | ▲1.15 | ▲0.16 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2024/10/30 | 美國小型股票 | 美金 | 948.2600 | ▲23.09 | ▲0.56 | ▲0.96 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2024/10/30 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 882.8200 | ▲13.65 | ▲1.9 | ▲0.97 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 2024/10/30 | 其他債券 | 南非幣 | 636.6100 | ▲5.9 | ▲0.95 | ▼0.19 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 2024/10/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 629.4200 | ▲15.01 | ▲2.01 | ▲0.99 |
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淨值日幣
1001.4700
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/30 |
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