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2024年 11月 01日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/12/14 33.4300 ▲0.94 ▲2.89 35.4300 29.7700
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2023/12/1433.430002023/12/1332.490002023/12/1232.48000
2023/12/1132.420002023/12/0732.770002023/12/0632.94000
2023/12/0532.960002023/12/0433.040002023/11/3033.10000
2023/11/2933.110002023/11/2833.080002023/11/2732.99000
2023/11/2333.000002023/11/2233.070002023/11/2133.08000
2023/11/2032.960002023/11/1633.010002023/11/1532.91000
2023/11/1432.470002023/11/1332.370002023/11/0932.44000
2023/11/0832.660002023/11/0732.730002023/11/0632.70000
2023/11/0232.360002023/11/0132.090002023/10/3131.61000
2023/10/3031.180002023/10/2630.770002023/10/2531.07000

基金速覽

 
淨值美金 33.4300 ▲2.89%
更新日期 2023/12/14
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 1 / 10
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2023/12/14
年初至今 ▲9.69%
一年 ▲11.42%
三年收益率(年度化) ▲12.97%
五年收益率(年度化) ▲10.29%
累積報酬 ▲409.27%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派) 33.43000 ▲2.89

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