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2024年 05月 17日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/29 2496.9180 ▲12.6292 ▲0.51 2604.5170 1785.6452
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/09/292496.918002020/09/282484.288802020/09/252441.71370
2020/09/242429.774902020/09/232453.584402020/09/182455.25550
2020/09/172451.556902020/09/162464.047002020/09/152455.38510
2020/09/142467.226802020/09/112443.849102020/09/102424.14560
2020/09/092393.934702020/09/082416.087702020/09/072396.85440
2020/09/042411.155102020/09/032437.575702020/09/022423.70370
2020/09/012407.279602020/08/312410.048502020/08/282385.33740
2020/08/272401.436702020/08/262409.267202020/08/252408.49010
2020/08/242388.072502020/08/212380.288702020/08/202379.51420
2020/08/192401.702702020/08/182402.710002020/08/172399.38720

基金速覽

 
淨值日幣 2496.9180 ▲0.51%
更新日期 2020/09/29
基金組別 日本大型股票
組別排名 107 / 181
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/09/29
年初至今 ▼2.54%
一年 ▲4.43%
三年收益率(年度化) ▲1.38%
五年收益率(年度化) ▲5.45%
累積報酬 ▲68.27%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 2496.91800 ▲0.51

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