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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/09/29 | 2496.9180 | ▲12.6292 | ▲0.51 | 2604.5170 | 1785.6452 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 125,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/09/28 | 基金經理 | Iwasaki Yukihiro |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2008/04/14 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2024/05/16 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9693.9491 | ▲12.32 | ▲0.37 | ▲1.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2024/05/16 | 日本中小型股票 | 日幣 | 7965.9299 | ▲12.31 | ▲0.3 | ▲1.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2020/09/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 2496.9180 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2024/05/16 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1202.2965 | ▲20.74 | ▼0.69 | ▲0.97 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2024/05/16 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1100.0578 | ▲15.83 | ▼0.64 | ▲0.98 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2024/05/16 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 854.5613 | ▲13.74 | ▲0.28 | ▲0.85 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2024/05/16 | 印度股票 | 美金 | 821.3658 | ▲9.39 | ▲2.26 | ▲0.79 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2024/05/16 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 628.4144 | ▲23.12 | ▲0.26 | ▲0.96 |
| 柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y | 2024/05/16 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 599.6766 | ▲19.44 | ▲0.21 | ▲1.17 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y | 2024/05/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 507.3750 | ▲14.45 | ▲1.13 | ▲0.96 |
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淨值日幣
2496.9180
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2020/09/29 |
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