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2024年 11月 01日 星期五
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利安資金越南基金A級別美元

LionGlobal Vietnam US$ Class A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 0.7170 ▲0.005 ▲0.7 0.7450 0.5870
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/10/290.717002024/10/280.712002024/10/250.71000
2024/10/240.712002024/10/230.720002024/10/220.72100
2024/10/210.730002024/10/180.733002024/10/170.73200
2024/10/160.735002024/10/150.736002024/10/140.74000
2024/10/110.742002024/10/100.738002024/10/090.73500
2024/10/080.727002024/10/070.724002024/10/040.72700
2024/10/030.731002024/10/020.740002024/10/010.74500
2024/09/300.742002024/09/270.742002024/09/260.74400
2024/09/250.745002024/09/240.740002024/09/230.73500
2024/09/200.738002024/09/190.737002024/09/180.73200

基金速覽

 
淨值美金 0.7170 ▲0.7%
更新日期 2024/10/29
基金組別 越南股票
組別排名 3 / 11
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲10.48%
一年 ▲18.51%
三年收益率(年度化) ▼6.99%
五年收益率(年度化) ▲5.29%
累積報酬 ▲10.14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
利安資金越南基金A級別美元 0.71700 ▲0.7

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