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2024年 11月 22日 星期五
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利安資金越南基金A級別美元

LionGlobal Vietnam US$ Class A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/20 0.6880 ▲0.006 ▲0.88 0.7450 0.6240

資產配置

截至:2024/06

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Steel 14.03
Software 11.83
Real Estate 11.00
Transportation 8.70
Banks 8.49
Retail -Cyclical 8.17
Construction 6.63
Conglomerates 4.66
Hardware 4.09
Capital Markets 3.88
Consumer Packaged Goods 2.82
Healthcare Providers & Services 1.64
Oil & Gas 1.12
Industrial Products 0.73
Utilities - Independent Power Producers 0.70
Beverages - Alcoholic 0.61

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
Vinhomes Joint Stock Company 11.07
Masan Group Corporation 9.56
Mobile World Investment Corporation 9.40
FPT Corporation 8.09
Hoa Phat Group Joint Stock Company 7.82
Digiworld Corporation 5.89
Refrigeration Electrical Engineering Corporation 5.21
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 4.69
Vincom Retail Joint Stock Company 4.69
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 4.25

基金速覽

 
淨值美金 0.6880 ▲0.88%
更新日期 2024/11/20
基金組別 越南股票
組別排名 3 / 11
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/11/20
年初至今 ▲6.01%
一年 ▲7.84%
三年收益率(年度化) ▼7.45%
五年收益率(年度化) ▲4.54%
累積報酬 ▲5.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
利安資金越南基金A級別美元 0.68800 ▲0.88

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