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2021年 10月 17日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/15 193.7845 ▲0.164 ▲0.08 197.2526 188.1689
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/10/15193.784502021/10/14193.620502021/10/13193.10720
2021/10/12193.078302021/10/11193.372802021/10/08193.85870
2021/10/07193.922602021/10/06193.790702021/10/05194.40540
2021/10/04194.508102021/10/01194.624402021/09/30194.52160
2021/09/29194.793502021/09/28194.585002021/09/27194.85760
2021/09/24195.103802021/09/23195.556302021/09/22195.82110
2021/09/21195.882902021/09/20195.884802021/09/17195.74550
2021/09/16195.854902021/09/15196.018702021/09/14195.85070
2021/09/13195.909402021/09/10195.944802021/09/09195.78080
2021/09/08195.807702021/09/07195.697202021/09/06195.97970

基金速覽

 
淨值美金 193.7845 ▲0.08%
更新日期 2021/10/15
基金組別 其他債券
組別排名 368 / 793
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/10/15
年初至今 ▼0.1%
一年 ▲2.74%
三年收益率(年度化) ▲5.6%
五年收益率(年度化) ▲4.72%
累積報酬 ▲93.78%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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