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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/30 70.4050 ▲0.491 ▲0.7 70.4050 57.5190
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/3070.405002024/04/2969.914002024/04/2669.69400
2024/04/2568.631002024/04/2469.276002024/04/2368.04100
2024/04/2267.714002024/04/1967.427002024/04/1868.47700
2024/04/1767.853002024/04/1667.568002024/04/1568.70400
2024/04/1269.692002024/04/1169.556002024/04/1069.25900
2024/04/0968.417002024/04/0868.239002024/04/0568.45100
2024/04/0368.188002024/04/0268.717002024/03/2867.86500
2024/03/2767.575002024/03/2667.363002024/03/2567.35800
2024/03/2267.650002024/03/2167.806002024/03/2066.42400
2024/03/1966.279002024/03/1867.087002024/03/1565.95300

基金速覽

 
淨值歐元 70.4050 ▲0.7%
更新日期 2024/04/30
基金組別 亞洲不包括日本中小型股票
組別排名 6 / 50
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/30
年初至今 ▲8.54%
一年 ▲22.47%
三年收益率(年度化) ▲0.46%
五年收益率(年度化) ▲5.97%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD 70.40500 ▲0.7

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