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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 70.4050 | ▲0.491 | ▲0.7 | 70.4050 | 57.5190 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.85 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 歐元 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1997/11/24 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (HK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY | 2024/04/30 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 日幣 | 10023.2900 | 0 | 0 | 0 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 2734.5400 | ▲12.41 | ▲2.8 | ▲0.96 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 2615.5780 | ▲12.09 | ▲2.95 | ▲0.94 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD | 2024/04/30 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 1921.1640 | ▲15.42 | ▲1.31 | ▲1.09 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC | 2024/04/30 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1684.5000 | ▲5.11 | ▲3.73 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC | 2024/04/30 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1540.0470 | ▲5.12 | ▲3.81 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC | 2024/04/30 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 1530.2910 | ▲15.44 | ▲1.37 | ▲1.1 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 IC | 2024/04/30 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1473.3090 | ▲11.83 | ▲2.63 | ▲0.9 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 ID | 2024/04/30 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1384.8360 | ▲11.83 | ▲2.63 | ▲0.9 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 | 2024/04/30 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1375.2950 | ▲5.1 | ▲2.57 | ▲1.01 |
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淨值歐元
70.4050
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資料日期：2024/04/30 |
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