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2024年 11月 01日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 19.3500 ▼0.01 ▼0.05 19.8900 18.0000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/10/2919.350002024/10/2819.360002024/10/2519.40000
2024/10/2419.420002024/10/2319.380002024/10/2219.44000
2024/10/2119.470002024/10/1819.570002024/10/1719.55000
2024/10/1619.600002024/10/1519.570002024/10/1419.52000
2024/10/1119.550002024/10/0919.540002024/10/0819.57000
2024/10/0719.580002024/10/0419.660002024/10/0119.87000
2024/09/3019.830002024/09/2719.870002024/09/2619.83000
2024/09/2519.840002024/09/2419.890002024/09/2319.86000
2024/09/2019.880002024/09/1919.860002024/09/1819.85000
2024/09/1619.880002024/09/1319.850002024/09/1219.80000

基金速覽

 
淨值人民幣 19.3500 ▼0.05%
更新日期 2024/10/29
基金組別 其他債券
組別排名 944 / 1178
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▼0.21%
一年 ▲7.44%
三年收益率(年度化) ▼3.47%
五年收益率(年度化) ▼0.42%
累積報酬 ▲29%

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