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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/29 | 19.3500 | ▼0.01 | ▼0.05 | 19.8900 | 18.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.24 % |
| 贖回費 | 0.20 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 6,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/01/23 | 基金經理 | 陳俊憲 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2014/03/19 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | 德銀遠東DWS 基金經理人 德銀遠東投信 全權委託投資部主管 遠東大聯 全球債券基金經理人 景順投信 全球收益基金經理人 |
| 基金管理機構 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博大利基金 | 2024/10/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 89.7800 | ▲17.83 | ▲1.49 | ▲0.77 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2024/10/29 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 26.1200 | ▲8.35 | ▲0.64 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) | 2024/10/29 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 24.1000 | ▲8.53 | ▲1.58 | 0 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) | 2024/10/29 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 21.4300 | ▲14.42 | ▲1.75 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) | 2024/10/29 | 中國股票 - A 股 | 人民幣 | 21.0400 | ▲23.32 | ▲1.04 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(美元) | 2024/10/29 | 中國股票 - A 股 | 美金 | 20.3500 | ▲24.32 | ▲0.59 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2024/10/29 | 其他債券 | 人民幣 | 19.3500 | ▲6.6 | ▲0.68 | 0 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) | 2024/10/29 | 亞洲股債混合 | 美金 | 18.8600 | ▲9.38 | ▲1.48 | 0 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元) | 2024/10/29 | 全球高收益債券 | 美金 | 18.4600 | ▲6.04 | ▲1.54 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) | 2024/10/29 | 其他債券 | 美金 | 18.4100 | ▲6.94 | ▲0.97 | 0 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
19.3500
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/29 |
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