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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/29 | 26.1500 | ▲0.01 | ▲0.04 | 28.4600 | 19.4000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2024/10/29 | 26.15000 | 2024/10/28 | 26.14000 | 2024/10/25 | 25.99000 |
2024/10/24 | 26.26000 | 2024/10/23 | 26.53000 | 2024/10/22 | 26.55000 |
2024/10/21 | 26.97000 | 2024/10/18 | 27.06000 | 2024/10/17 | 27.02000 |
2024/10/16 | 27.29000 | 2024/10/15 | 27.47000 | 2024/10/14 | 27.39000 |
2024/10/11 | 27.32000 | 2024/10/09 | 27.40000 | 2024/10/08 | 27.18000 |
2024/10/07 | 26.83000 | 2024/10/04 | 27.17000 | 2024/10/01 | 28.00000 |
2024/09/30 | 28.07000 | 2024/09/27 | 28.46000 | 2024/09/26 | 28.46000 |
2024/09/25 | 28.29000 | 2024/09/24 | 28.38000 | 2024/09/23 | 28.38000 |
2024/09/20 | 28.32000 | 2024/09/19 | 27.93000 | 2024/09/18 | 27.82000 |
2024/09/16 | 27.91000 | 2024/09/13 | 27.83000 | 2024/09/12 | 27.84000 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.1500
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/29 |
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