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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 127.0290 | ▼0.572 | ▼0.45 | 128.5620 | 103.7350 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 127.02900 | 2024/05/17 | 127.60100 | 2024/05/16 | 127.61700 |
| 2024/05/15 | 127.30600 | 2024/05/14 | 125.67300 | 2024/05/13 | 125.20800 |
| 2024/05/10 | 125.11000 | 2024/05/09 | 125.22600 | 2024/05/08 | 123.71200 |
| 2024/05/07 | 124.98000 | 2024/05/03 | 123.34100 | 2024/05/02 | 122.45000 |
| 2024/05/01 | 120.68100 | 2024/04/30 | 121.02300 | 2024/04/29 | 121.89200 |
| 2024/04/26 | 120.69200 | 2024/04/25 | 120.39300 | 2024/04/24 | 121.36400 |
| 2024/04/23 | 121.60500 | 2024/04/22 | 120.21800 | 2024/04/19 | 118.98600 |
| 2024/04/18 | 119.05700 | 2024/04/17 | 118.72000 | 2024/04/16 | 119.00200 |
| 2024/04/15 | 120.61900 | 2024/04/12 | 122.49500 | 2024/04/11 | 123.30100 |
| 2024/04/10 | 123.45500 | 2024/04/09 | 127.15000 | 2024/04/08 | 126.20000 |
基金速覽 |
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淨值美金
127.0290
▼0.45%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/20 |
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