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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 121.0230 | ▼0.869 | ▼0.71 | 128.5620 | 103.7350 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
121.02300 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 全球(間接) | ||
本年迄今收益% | -4.14 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
330.43 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.83% | 0.38 | 0.91 | 4.14 |
三年 | 19.44% | -0.01 | 0.97 | 1.95 |
五年 | 18.96% | 0.09 | 0.90 | 2.19 |
十年 | 15.67% | 0.24 | 0.92 | 1.12 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 77.48 |
Real Estate | 19.39 |
Software | 0.82 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
121.0230
▼0.71%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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