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2024年 04月 26日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/25 1453.4817 ▼15.2287 ▼1.04 1536.8942 1353.9052
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/251453.481702024/04/241468.710402024/04/231466.62040
2024/04/221460.629402024/04/191439.575102024/04/181437.78690
2024/04/171436.726102024/04/161444.520102024/04/151471.97390
2024/04/121472.881302024/04/111485.558402024/04/101500.22990
2024/04/091509.788202024/04/081505.746302024/04/051501.73240
2024/04/041521.882902024/04/031507.120602024/04/021513.18720
2024/03/281523.862102024/03/271521.593602024/03/261513.49630
2024/03/251509.511202024/03/221513.973702024/03/211513.14720
2024/03/201492.793502024/03/191488.094602024/03/181487.10660
2024/03/151494.490402024/03/141495.467802024/03/131505.65470

基金速覽

 
淨值南非幣 1453.4817 ▼1.04%
更新日期 2024/04/25
基金組別 其他股票
組別排名 494 / 669
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/25
年初至今 ▼1%
一年 ▲4.12%
三年收益率(年度化) ▲4.96%
五年收益率(年度化) ▲5.87%
累積報酬 ▲43.07%

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