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2024年 05月 04日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 10.9421 ▼0.0857 ▼0.78 11.1954 10.2978
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/05/0310.942102024/05/0211.027802024/04/3011.00780
2024/04/2910.941202024/04/2611.005702024/04/2511.02320
2024/04/2411.074102024/04/2311.152702024/04/2211.14600
2024/04/1911.191102024/04/1811.144502024/04/1611.18310
2024/04/1511.096202024/04/1211.082502024/04/1010.92730
2024/04/0810.964902024/04/0510.986402024/04/0410.92760
2024/04/0311.091202024/04/0211.133102024/03/2811.16340
2024/03/2711.084102024/03/2611.034002024/03/2211.08790
2024/03/2110.981202024/03/2011.101202024/03/1911.11890
2024/03/1811.061602024/03/1511.079602024/03/1410.99780

基金速覽

 
淨值澳幣 10.9421 ▼0.78%
更新日期 2024/05/03
基金組別 其他債券
組別排名 36 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/03
年初至今 ▲4.77%
一年 ▲2.48%
三年收益率(年度化) ▲4.83%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.42%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金 - 印度債券基金 A 累積 澳幣 10.94210 ▼0.78

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