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2024年 05月 09日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/08 8.7858 ▲0.0079 ▲0.09 8.9024 8.4624
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/05/088.785802024/05/078.777902024/05/068.76000
2024/05/038.719002024/05/028.686102024/04/308.72940
2024/04/298.713002024/04/268.697102024/04/258.72160
2024/04/248.716102024/04/238.691902024/04/228.67120
2024/04/198.655102024/04/188.656102024/04/178.66130
2024/04/168.684702024/04/158.708102024/04/128.77880
2024/04/118.799502024/04/108.833402024/04/098.82000
2024/04/088.822002024/04/058.822902024/04/048.81610
2024/04/038.818502024/04/028.835502024/03/288.84210
2024/03/278.837702024/03/268.835502024/03/258.84670

基金速覽

 
淨值美金 8.7858 ▲0.09%
更新日期 2024/05/08
基金組別 美元高收益債券
組別排名 114 / 212
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/08
年初至今 ▲1.36%
一年 ▲10.18%
三年收益率(年度化) ▲2.52%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲14.97%

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