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2024年 04月 17日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/16 36.9600 ▼0.81 ▼2.14 38.9400 29.3500
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/1636.960002024/04/1537.770002024/04/1237.44000
2024/04/1137.760002024/04/1037.830002024/04/0938.57000
2024/04/0838.740002024/04/0538.240002024/04/0438.83000
2024/04/0338.390002024/04/0238.100002024/03/2838.57000
2024/03/2738.610002024/03/2638.670002024/03/2538.63000
2024/03/2238.500002024/03/2138.900002024/03/2038.41000
2024/03/1938.190002024/03/1838.540002024/03/1538.72000
2024/03/1438.700002024/03/1338.910002024/03/1238.64000
2024/03/1138.220002024/03/0838.930002024/03/0738.94000
2024/03/0638.080002024/03/0537.970002024/03/0438.13000

基金速覽

 
淨值美金 36.9600 ▼2.14%
更新日期 2024/04/16
基金組別 Europe ex-UK Equity
組別排名 4 / 20
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/16
年初至今 ▲5.42%
一年 ▲10.99%
三年收益率(年度化) ▲1.27%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲49.11%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元 36.96000 ▼2.14

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