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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/12 | 38.2500 | ▲0.56 | ▲1.49 | 40.2400 | 29.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/09/12) |
38.25000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
| 本年迄今收益% | 9.10 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
6,807.27 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.14% | 0.75 | 1.09 | -2.23 |
| 三年 | 22.90% | -0.06 | 1.08 | -4.21 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.23 |
| Retail -Cyclical | 11.63 |
| Banks | 11.12 |
| Industrial Products | 10.44 |
| Biotechnology | 10.42 |
| Chemicals | 7.61 |
| Construction | 5.08 |
| Aerospace & Defense | 4.02 |
| Software | 3.53 |
| Business Services | 2.99 |
| Asset Management | 2.94 |
| Vehicles & Parts | 2.84 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.63 |
| Medical Devices & Instruments | 2.55 |
| Building Materials | 2.27 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.99 |
| Media-Diversified | 0.84 |
| Credit Services | 0.79 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK CLASS B | 8.52 |
| LVMH | 8.00 |
| ASML HOLDING NV | 6.84 |
| LONZA GROUP AG | 5.27 |
| LINDE PLC | 4.67 |
| STMICROELECTRONICS NV | 4.03 |
| UNICREDIT | 3.30 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 3.11 |
| SIKA AG | 3.04 |
| COMMERZBANK AG | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
38.2500
▲1.49%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/12 |
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