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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/01/14 | 35.7300 | ▲0.3 | ▲0.85 | 40.2400 | 33.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2025/01/14) |
35.73000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
本年迄今收益% | -0.03 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
5,774.35 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/11 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.58% | -0.20 | 0.96 | 0.88 |
三年 | 22.69% | -0.21 | 1.12 | -3.33 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/11 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 10.47 |
Semiconductors | 9.37 |
Banks | 8.93 |
Drug Manufacturers | 8.46 |
Retail -Cyclical | 7.44 |
Aerospace & Defense | 7.25 |
Chemicals | 6.98 |
Software | 5.87 |
Construction | 5.00 |
Building Materials | 3.79 |
Asset Management | 3.46 |
Business Services | 2.86 |
Transportation | 2.77 |
Vehicles & Parts | 2.33 |
Medical Diagnostics & Research | 2.28 |
Biotechnology | 1.92 |
Medical Devices & Instruments | 1.64 |
Media-Diversified | 1.14 |
Credit Services | 0.65 |
Insurance | 0.61 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVO NORDISK CLASS B | 8.52 |
LVMH | 8.00 |
ASML HOLDING NV | 6.84 |
LONZA GROUP AG | 5.27 |
LINDE PLC | 4.67 |
STMICROELECTRONICS NV | 4.03 |
UNICREDIT | 3.30 |
ASM INTERNATIONAL NV | 3.11 |
SIKA AG | 3.04 |
COMMERZBANK AG | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
35.7300
▲0.85%
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過去績效 |
資料日期:2025/01/14 |
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