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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/12 | 38.2500 | ▲0.56 | ▲1.49 | 40.2400 | 29.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/09/12) |
38.25000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
本年迄今收益% | 9.10 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
6,807.27 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/07 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.14% | 0.75 | 1.09 | -2.23 |
三年 | 22.90% | -0.06 | 1.08 | -4.21 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/07 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 15.23 |
Retail -Cyclical | 11.63 |
Banks | 11.12 |
Industrial Products | 10.44 |
Biotechnology | 10.42 |
Chemicals | 7.61 |
Construction | 5.08 |
Aerospace & Defense | 4.02 |
Software | 3.53 |
Business Services | 2.99 |
Asset Management | 2.94 |
Vehicles & Parts | 2.84 |
Medical Diagnostics & Research | 2.63 |
Medical Devices & Instruments | 2.55 |
Building Materials | 2.27 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.99 |
Media-Diversified | 0.84 |
Credit Services | 0.79 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVO NORDISK CLASS B | 8.52 |
LVMH | 8.00 |
ASML HOLDING NV | 6.84 |
LONZA GROUP AG | 5.27 |
LINDE PLC | 4.67 |
STMICROELECTRONICS NV | 4.03 |
UNICREDIT | 3.30 |
ASM INTERNATIONAL NV | 3.11 |
SIKA AG | 3.04 |
COMMERZBANK AG | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
38.2500
▲1.49%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/12 |
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