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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 114.4500 | ▲0.71 | ▲0.62 | 119.7800 | 102.7500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 114.45000 | 2024/11/20 | 113.74000 | 2024/11/19 | 113.40000 |
| 2024/11/18 | 114.00000 | 2024/11/15 | 113.51000 | 2024/11/14 | 113.88000 |
| 2024/11/13 | 114.18000 | 2024/11/12 | 114.85000 | 2024/11/11 | 115.51000 |
| 2024/11/08 | 115.95000 | 2024/11/07 | 116.34000 | 2024/11/06 | 114.45000 |
| 2024/11/05 | 114.78000 | 2024/11/04 | 114.23000 | 2024/11/01 | 114.51000 |
| 2024/10/31 | 113.97000 | 2024/10/30 | 114.65000 | 2024/10/25 | 114.13000 |
| 2024/10/24 | 114.18000 | 2024/10/23 | 113.94000 | 2024/10/22 | 114.92000 |
| 2024/10/21 | 115.51000 | 2024/10/18 | 115.46000 | 2024/10/17 | 115.24000 |
| 2024/10/16 | 115.61000 | 2024/10/15 | 115.02000 | 2024/10/14 | 114.68000 |
| 2024/10/11 | 114.74000 | 2024/10/10 | 114.26000 | 2024/10/09 | 113.80000 |
基金速覽 |
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淨值美金
114.4500
▲0.62%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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