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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 110.8500 | ▼0.3 | ▼0.27 | 111.5500 | 96.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
110.85000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 非洲及中東股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.10 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
298.28 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.66% | 0.57 | 0.97 | 1.51 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 40.68 |
| Oil & Gas | 10.08 |
| Telecommunication Services | 4.54 |
| Insurance | 4.31 |
| Real Estate | 4.25 |
| Retail -Cyclical | 3.79 |
| Metals & Mining | 3.35 |
| Business Services | 3.00 |
| Transportation | 2.82 |
| Retail - Defensive | 2.40 |
| Healthcare Providers & Services | 2.28 |
| Software | 2.16 |
| Consumer Packaged Goods | 2.01 |
| Conglomerates | 1.83 |
| Construction | 1.50 |
| Other Energy Sources | 1.44 |
| Travel & Leisure | 1.34 |
| Drug Manufacturers | 1.25 |
| Credit Services | 1.16 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.10 |
| Utilities - Regulated | 0.93 |
| Industrial Products | 0.91 |
| Media-Diversified | 0.89 |
| Education | 0.49 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
110.8500
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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