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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 10.2945 | ▲0.0618 | ▲0.6 | 10.6090 | 9.7484 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
10.29450 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -0.49 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
710.41 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.38% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.68% | 0.09 | 1.05 | 0.64 |
三年 | 7.44% | -0.94 | 1.04 | -1.16 |
五年 | 6.68% | -0.37 | 1.07 | -0.18 |
十年 | 5.20% | 1.19 | 1.04 | -0.28 |
行業比重 |
截至:2023/09 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 4.51 |
Hardware | 0.13 |
Capital Markets | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0.5% 25/MAY/2026 EUR 1 | 3.32 |
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MEDIUM TERM NOTE | 3.18 |
EURO-OAT FUTURE BOND 08/JUN/2023 OATM3 COMDTY | 2.98 |
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY | 2.40 |
EURO-BTP FUTURE BOND 08/MAR/2023 IKH3 COMDTY | 2.00 |
EUROPEAN UNION BOND FIXED 2% 04/OCT/2027 EUR 1 | 1.80 |
EUROPEAN UNION BOND FIXED 1.625% 04/DEC/2029 EUR 1 | 1.74 |
EURO-OAT FUTURE BOND 08/MAR/2023 OATH3 COMDTY | 1.73 |
TORONTO-DOMINION BANK/THE MEDIUM TERM NOTE FIXED | 1.53 |
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE BOND | 1.50 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.2945
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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