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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 10.2945 | ▲0.0618 | ▲0.6 | 10.6090 | 9.7484 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2023/09 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 4.51 |
Hardware | 0.13 |
Capital Markets | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0.5% 25/MAY/2026 EUR 1 | 3.32 |
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MEDIUM TERM NOTE | 3.18 |
EURO-OAT FUTURE BOND 08/JUN/2023 OATM3 COMDTY | 2.98 |
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY | 2.40 |
EURO-BTP FUTURE BOND 08/MAR/2023 IKH3 COMDTY | 2.00 |
EUROPEAN UNION BOND FIXED 2% 04/OCT/2027 EUR 1 | 1.80 |
EUROPEAN UNION BOND FIXED 1.625% 04/DEC/2029 EUR 1 | 1.74 |
EURO-OAT FUTURE BOND 08/MAR/2023 OATH3 COMDTY | 1.73 |
TORONTO-DOMINION BANK/THE MEDIUM TERM NOTE FIXED | 1.53 |
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE BOND | 1.50 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.2945
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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