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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 56.2422 | ▼0.0365 | ▼0.06 | 59.5681 | 47.8778 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
56.24220 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | -5.26 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
563.13 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.68% | 0.47 | 0.89 | 0.90 |
三年 | 23.36% | 0.21 | 0.89 | -1.88 |
五年 | 29.50% | 0.23 | 0.95 | 1.52 |
十年 | 26.67% | 0.14 | 0.94 | 0.41 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 16.47 |
Oil & Gas | 11.77 |
Metals & Mining | 11.37 |
Retail - Defensive | 6.93 |
Capital Markets | 6.76 |
Beverages - Alcoholic | 6.56 |
Transportation | 5.07 |
Utilities - Regulated | 4.67 |
Retail -Cyclical | 3.47 |
Utilities - Independent Power Producers | 3.01 |
Forest Products | 2.97 |
Building Materials | 2.69 |
Insurance | 2.13 |
Business Services | 2.09 |
Chemicals | 1.98 |
Telecommunication Services | 1.90 |
Conglomerates | 1.44 |
Credit Services | 1.27 |
Healthcare Providers & Services | 1.21 |
Aerospace & Defense | 1.14 |
Education | 1.01 |
Software | 1.00 |
Asset Management | 0.85 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.78 |
Industrial Products | 0.75 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 0 | 5.18 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COMMON STOCK | 4.85 |
WEG SA COMMON STOCK BRL 0 | 4.01 |
BANCO BRADESCO SA COMMON STOCK BRL 0 | 3.60 |
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA PREFERENCE | 3.07 |
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA PREFERENCE BRL 0 | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
56.2422
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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