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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 55.6192 | ▲0.7853 | ▲1.43 | 59.5681 | 47.8778 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
55.61920 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.31 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
641.26 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.68% | 0.47 | 0.89 | 0.90 |
| 三年 | 23.36% | 0.21 | 0.89 | -1.88 |
| 五年 | 29.50% | 0.23 | 0.95 | 1.52 |
| 十年 | 26.67% | 0.14 | 0.94 | 0.41 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.16 |
| Metals & Mining | 10.57 |
| Oil & Gas | 10.13 |
| Retail - Defensive | 7.09 |
| Capital Markets | 6.77 |
| Beverages - Alcoholic | 6.41 |
| Transportation | 5.11 |
| Utilities - Regulated | 4.52 |
| Retail -Cyclical | 3.58 |
| Forest Products | 3.19 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.06 |
| Building Materials | 2.80 |
| Business Services | 2.03 |
| Chemicals | 2.00 |
| Insurance | 1.95 |
| Telecommunication Services | 1.81 |
| Conglomerates | 1.60 |
| Credit Services | 1.56 |
| Healthcare Providers & Services | 1.32 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.27 |
| Education | 1.06 |
| Aerospace & Defense | 1.04 |
| Software | 1.00 |
| Asset Management | 0.74 |
| Industrial Products | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 0 | 5.18 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COMMON STOCK | 4.85 |
| WEG SA COMMON STOCK BRL 0 | 4.01 |
| BANCO BRADESCO SA COMMON STOCK BRL 0 | 3.60 |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA PREFERENCE | 3.07 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA PREFERENCE BRL 0 | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
55.6192
▲1.43%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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