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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/01 | 43.9600 | ▼0.01 | ▼0.02 | 45.0700 | 38.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/01) |
43.96000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
本年迄今收益% | 1.10 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
751.40 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.74% | 0.21 | 0.96 | 0.09 |
三年 | 20.42% | -0.42 | 1.11 | -1.46 |
五年 | 21.28% | 0.09 | 1.09 | -0.33 |
十年 | 18.20% | 0.13 | 1.03 | -0.56 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 20.44 |
Semiconductors | 15.64 |
Hardware | 14.09 |
Interactive Media | 12.21 |
Software | 5.36 |
Retail -Cyclical | 5.27 |
Insurance | 4.31 |
Oil & Gas | 3.38 |
Industrial Products | 2.16 |
Vehicles & Parts | 1.98 |
Chemicals | 1.84 |
Metals & Mining | 1.55 |
Drug Manufacturers | 1.52 |
Consumer Packaged Goods | 1.25 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.18 |
Healthcare Providers & Services | 1.10 |
Travel & Leisure | 1.01 |
Biotechnology | 1.01 |
Building Materials | 0.88 |
Asset Management | 0.81 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.74 |
Transportation | 0.64 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.46 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.46 |
Beverages - Alcoholic | 0.45 |
Real Estate | 0.25 |
Construction | 0.21 |
Media-Diversified | 0.15 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 ORD | 10.70 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD | 5.69 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD | 5.61 |
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD | 5.49 |
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD | 3.61 |
MEDIATEK INC ORD TWD10 ORD | 3.45 |
ROYAL BANK OF CANADA 4.78% 04/03/2023 TD TD | 3.06 |
NAVER CORP ORD KRW100 ORD | 2.96 |
PROSUS NV ORD EUR 0.05 ORD | 2.80 |
LG CORP ORD KRW5000 ORD | 2.61 |
基金速覽 |
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淨值美金
43.9600
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/01 |
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