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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/01 | 4.8655 | ▼0.0481 | ▼0.98 | 5.1145 | 4.1694 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/01) |
4.86550 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
本年迄今收益% | 1.34 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
244.09 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.92% | 0.38 | 0.92 | -3.04 |
三年 | 16.88% | 0.16 | 1.16 | -6.58 |
五年 | 16.59% | 0.06 | 1.02 | -4.01 |
十年 | 13.75% | 0.46 | 0.96 | -2.82 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Chemicals | 16.00 |
Business Services | 13.02 |
Semiconductors | 9.30 |
Biotechnology | 7.73 |
Retail -Cyclical | 7.44 |
Software | 5.06 |
Asset Management | 4.70 |
Medical Diagnostics & Research | 3.69 |
Travel & Leisure | 3.59 |
Industrial Products | 3.43 |
Beverages - Alcoholic | 3.37 |
Medical Devices & Instruments | 3.20 |
Real Estate | 2.76 |
Credit Services | 2.60 |
Vehicles & Parts | 2.12 |
Banks | 2.02 |
Consumer Packaged Goods | 1.94 |
Media-Diversified | 1.90 |
Transportation | 1.51 |
Construction | 1.29 |
Retail - Defensive | 1.17 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Novo Nordisk Class B | 7.19 |
Lvmh | 6.80 |
Linde Plc | 5.63 |
Asml Holding Nv | 5.59 |
Relx Plc | 5.36 |
Lonza Group AG | 4.91 |
Amadeus IT Group SA | 4.90 |
Pernod Ricard SA | 4.51 |
Dassault Systemes | 3.76 |
Finecobank Banca Fineco | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
4.8655
▼0.98%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/01 |
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