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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/07/26 | 4.7708 | ▲0.0641 | ▲1.36 | 5.1145 | 4.1694 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
淨值 (2024/07/26) |
4.77080 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
本年迄今收益% | -0.64 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
226.71 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/05 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.81% | 0.11 | 1.13 | -8.32 |
三年 | 16.64% | -0.15 | 1.14 | -8.18 |
五年 | 16.29% | 0.06 | 1.01 | -4.92 |
十年 | 13.78% | 0.46 | 0.95 | -3.04 |
行業比重 |
截至:2024/05 |
行業類別 | 百分比% |
Chemicals | 15.41 |
Business Services | 13.26 |
Semiconductors | 10.04 |
Software | 8.65 |
Biotechnology | 8.07 |
Retail -Cyclical | 7.19 |
Asset Management | 5.06 |
Industrial Products | 3.99 |
Medical Diagnostics & Research | 3.32 |
Beverages - Alcoholic | 3.10 |
Real Estate | 2.88 |
Credit Services | 2.37 |
Medical Devices & Instruments | 2.33 |
Vehicles & Parts | 2.32 |
Consumer Packaged Goods | 2.06 |
Media-Diversified | 2.03 |
Banks | 1.99 |
Transportation | 1.56 |
Construction | 1.44 |
Retail - Defensive | 1.27 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Novo Nordisk Class B | 7.19 |
Lvmh | 6.80 |
Linde Plc | 5.63 |
Asml Holding Nv | 5.59 |
Relx Plc | 5.36 |
Lonza Group AG | 4.91 |
Amadeus IT Group SA | 4.90 |
Pernod Ricard SA | 4.51 |
Dassault Systemes | 3.76 |
Finecobank Banca Fineco | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
4.7708
▲1.36%
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過去績效 |
資料日期:2024/07/26 |
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