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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/01 | 81.4700 | ▼0.6 | ▼0.73 | 86.7900 | 70.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/01) |
81.47000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.43 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,985.55 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.14% | 0.51 | 1.23 | -6.95 |
| 三年 | 16.26% | 0.25 | 1.14 | -5.86 |
| 五年 | 16.10% | 0.48 | 0.93 | -0.94 |
| 十年 | 14.46% | 1.13 | 0.94 | 2.27 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Business Services | 17.57 |
| Software | 14.04 |
| Medical Devices & Instruments | 13.31 |
| Drug Manufacturers | 6.39 |
| Retail -Cyclical | 5.65 |
| Chemicals | 5.17 |
| Biotechnology | 5.17 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.65 |
| Consumer Packaged Goods | 4.47 |
| Credit Services | 2.27 |
| Semiconductors | 1.96 |
| Travel & Leisure | 1.90 |
| Industrial Products | 1.87 |
| Retail - Defensive | 1.75 |
| Interactive Media | 1.66 |
| Vehicles & Parts | 1.59 |
| Real Estate | 1.55 |
| Industrial Distribution | 1.53 |
| Asset Management | 1.49 |
| Capital Markets | 1.47 |
| Oil & Gas | 1.14 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO-NORDISK AS CL B | 6.35 |
| MERCK KGAA | 4.84 |
| EXPERIAN PLC | 4.31 |
| SAP SE | 3.94 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.86 |
| RELX PLC | 3.73 |
| AIR LIQUIDE SA | 3.10 |
| FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 2.90 |
| COLOPLAST AS CL B | 2.52 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
81.4700
▼0.73%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/01 |
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