- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/14 | 78.1500 | ▼0.17 | ▼0.22 | 79.3300 | 60.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
78.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.96 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
3,864.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.40% | 1.19 | 0.98 | 7.00 |
| 三年 | 18.23% | -0.13 | 1.02 | -4.96 |
| 五年 | 19.92% | 0.53 | 1.04 | 1.66 |
| 十年 | 17.10% | 0.65 | 1.07 | 3.10 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.42 |
| Semiconductors | 13.07 |
| Retail -Cyclical | 8.44 |
| Capital Markets | 7.37 |
| Oil & Gas | 7.06 |
| Drug Manufacturers | 6.81 |
| Hardware | 6.12 |
| Banks | 4.52 |
| Interactive Media | 3.70 |
| Industrial Products | 3.39 |
| Medical Devices & Instruments | 2.65 |
| Transportation | 2.61 |
| Consumer Packaged Goods | 2.04 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.98 |
| Biotechnology | 1.75 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.52 |
| Forest Products | 1.26 |
| Retail - Defensive | 1.24 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.19 |
| Aerospace & Defense | 1.18 |
| Healthcare Plans | 1.02 |
| Asset Management | 1.00 |
| Vehicles & Parts | 0.91 |
| Personal Services | 0.87 |
| Media-Diversified | 0.77 |
| Credit Services | 0.76 |
| Travel & Leisure | 0.73 |
| Insurance | 0.46 |
| Business Services | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Daiichi Sankyo | 4.11 |
| London Stock Exchange | 3.11 |
| Amadeus IT | 2.75 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
78.1500
▼0.22%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
