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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 76.0800 | ▲1.61 | ▲2.16 | 79.3300 | 60.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
76.08000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.02 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,004.37 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.48% | 1.45 | 0.96 | 5.30 |
三年 | 18.31% | -0.07 | 1.02 | -6.58 |
五年 | 19.85% | 0.58 | 1.04 | 1.53 |
十年 | 17.10% | 0.63 | 1.07 | 2.44 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 13.42 |
Semiconductors | 13.07 |
Retail -Cyclical | 8.44 |
Capital Markets | 7.37 |
Oil & Gas | 7.06 |
Drug Manufacturers | 6.81 |
Hardware | 6.12 |
Banks | 4.52 |
Interactive Media | 3.70 |
Industrial Products | 3.39 |
Medical Devices & Instruments | 2.65 |
Transportation | 2.61 |
Consumer Packaged Goods | 2.04 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.98 |
Biotechnology | 1.75 |
Medical Diagnostics & Research | 1.52 |
Forest Products | 1.26 |
Retail - Defensive | 1.24 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.19 |
Aerospace & Defense | 1.18 |
Healthcare Plans | 1.02 |
Asset Management | 1.00 |
Vehicles & Parts | 0.91 |
Personal Services | 0.87 |
Media-Diversified | 0.77 |
Credit Services | 0.76 |
Travel & Leisure | 0.73 |
Insurance | 0.46 |
Business Services | 0.28 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Daiichi Sankyo | 4.11 |
London Stock Exchange | 3.11 |
Amadeus IT | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
76.0800
▲2.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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