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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/12 | 12.9626 | ▼0.027 | ▼0.21 | 13.1430 | 11.2732 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 英傑華投資盧森堡有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/12) |
12.96260 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.90 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
3,398.31 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.89% | 1.35 | 0.95 | 0.18 |
| 三年 | 10.99% | -0.44 | 1.03 | -0.64 |
| 五年 | 12.06% | -0.13 | 1.09 | -0.57 |
| 十年 | 9.37% | 0.07 | 1.07 | -0.92 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AVIVA INVESTORS | 5.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.9626
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/12 |
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