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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/08 | 12.9957 | ▲0.0957 | ▲0.74 | 13.1430 | 11.2060 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.59 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2003/12/08 | 基金經理 | McGill Michael |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2015/03/03 |
| 基金投資顧問 | Aviva Investors Global Services Limited | 履歷 | Mike is a portfolio manager for the emerging markets external debt portfolios. In addition to covering emerging sovereigns, Mike is responsible for the team’s FX option strategies. Prior to assuming his current role, Mike worked as a dedicated EMD trader for Aviva Investors. He previously worked for Bluebay Asset Management as an emerging markets and global macro trader after beginning his career in the investment industry working for them as a repo trader. Michael holds a Bachelor’s degree in Economics from Texas State University. |
| 基金管理機構 | 英傑華投資盧森堡有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 | 2024/11/08 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 歐元 | 14.1592 | ▲4.8 | ▲0.03 | ▲1.02 |
| 英傑華投資-新興市場債券基金 | 2024/11/08 | 全球新興市場債券 | 美金 | 12.9957 | ▲7.89 | ▲1.35 | ▲0.95 |
| 英傑華投資-新興市場小型股票基金 | 2022/06/10 | 全球新興市場中小型股票 | 美金 | 11.8950 | ▲12.39 | ▼0.87 | ▲0.05 |
| 英傑華投資-環球可轉債基金 | 2024/05/21 | 環球可換股債券 | 美金 | 10.9483 | ▲12.49 | ▼0.33 | ▲0.02 |
| 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元) | 2024/11/08 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 美金 | 9.1852 | ▲10.13 | ▲0.1 | ▲1.02 |
| 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元月配息) | 2024/11/07 | 全球高收益債券 | 美金 | 7.8377 | ▲4.79 | ▲1.82 | ▲0.76 |
| 英傑華投資-亞洲股票收益基金 | 2024/07/12 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 7.3936 | ▲14.62 | ▲0.33 | ▼0.16 |
| 英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) | 2024/11/08 | 全球新興市場債券 | 美金 | 7.2221 | ▲7.89 | ▲1.35 | ▲0.95 |
| 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) | 2024/11/08 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 歐元 | 3.9852 | ▲4.8 | ▲0.03 | ▲1.02 |
| 英傑華投資-新興市場股票收益基金 | 2024/11/08 | 全球新興市場股票 | 美金 | 3.8877 | ▲13.23 | ▲1.32 | ▲0.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.9957
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過去績效 |
資料日期：2024/11/08 |
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