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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/07 | 28.3800 | ▲0.03 | ▲0.11 | 29.2300 | 22.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/05/07) |
28.38000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.53 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
19.70 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.60% | 0.31 | 1.49 | -19.48 |
三年 | 21.85% | -0.13 | 1.11 | -10.18 |
五年 | 22.71% | 0.36 | 1.12 | -5.41 |
十年 | 19.18% | 0.37 | 1.11 | -5.74 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 7.77 |
Semiconductors | 7.24 |
Software | 6.98 |
Medical Devices & Instruments | 6.96 |
Travel & Leisure | 6.96 |
Metals & Mining | 6.74 |
Utilities - Regulated | 6.62 |
Industrial Products | 6.40 |
Drug Manufacturers | 6.26 |
Biotechnology | 5.06 |
Retail -Cyclical | 4.97 |
Packaging & Containers | 3.95 |
Oil & Gas | 3.60 |
Industrial Distribution | 3.49 |
Aerospace & Defense | 3.46 |
Credit Services | 2.49 |
Capital Markets | 1.96 |
Medical Diagnostics & Research | 1.90 |
Consumer Packaged Goods | 1.75 |
Asset Management | 1.21 |
Healthcare Providers & Services | 1.19 |
Hardware | 0.16 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
HORIZON THERAPEUTICS PLC | 3.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.3800
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/07 |
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