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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/06 | 46.8100 | ▲0.51 | ▲1.1 | 48.1600 | 36.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/05/06) |
46.81000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.26 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
19.70 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.63% | 0.40 | 1.49 | -17.16 |
| 三年 | 21.87% | -0.03 | 1.12 | -7.93 |
| 五年 | 22.73% | 0.46 | 1.12 | -3.13 |
| 十年 | 19.20% | 0.49 | 1.11 | -3.49 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 7.77 |
| Semiconductors | 7.24 |
| Software | 6.98 |
| Medical Devices & Instruments | 6.96 |
| Travel & Leisure | 6.96 |
| Metals & Mining | 6.74 |
| Utilities - Regulated | 6.62 |
| Industrial Products | 6.40 |
| Drug Manufacturers | 6.26 |
| Biotechnology | 5.06 |
| Retail -Cyclical | 4.97 |
| Packaging & Containers | 3.95 |
| Oil & Gas | 3.60 |
| Industrial Distribution | 3.49 |
| Aerospace & Defense | 3.46 |
| Credit Services | 2.49 |
| Capital Markets | 1.96 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.90 |
| Consumer Packaged Goods | 1.75 |
| Asset Management | 1.21 |
| Healthcare Providers & Services | 1.19 |
| Hardware | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 3.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
46.8100
▲1.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/06 |
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