MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 05月 07日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 46.3000 ▲0.56 ▲1.22 48.1600 36.1400

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 2.00 % 管理費(最高) 0.95 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 1.20 %
贖回費 1.00 %    
轉換費 0.00 %    
最低認購額
認購 1,000,000.00 美金    
增加 0.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 1999/12/31 基金經理 Schommer Nick
註冊地區 愛爾蘭 基金經理開始日期 2017/07/31
基金投資顧問 駿利資產管理國際有限公司 履歷 "Nick Schommer is a Portfolio Manager at Janus Henderson Investors and has managed the Opportunistic Alpha strategy since 2017. He has also co-managed the Concentrated Growth and Concentrated All Cap Growth strategies since 2016. Prior to joining Janus in 2013, Nick spent a year working as an associate portfolio manager at Thornburg Investment Management. Before that, he was a research analyst at Marsico Capital Management for more than four years, leading the coverage of the financial services sector on a global basis. Previous to his investment management career, Nick was a captain in the United States Army and served in Iraq and Kuwait. He was awarded the Bronze Star Medal for exceptionally distinguished service during Operation Iraqi Freedom. Nick received his bachelor of science degree in chemistry from the United States Military Academy at West Point, where he was recognised as a Distinguished Cadet and Phi Kappa Phi. He earned his MBA from the University of California – Los Angeles, Anderson School of Management, where he was a Student Investment Fund Fellow. Nick holds the Chartered Financial Analyst designation and has 12 years of financial industry experience."
基金管理機構 駿利亨德森投資
基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-1568
網站 www.nomurafunds.com.tw
地址 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 2024/04/30 日本中小型股票 日幣 10277.8500 ▲8.98 ▲1.83 ▲0.69
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 2024/04/30 日本中小型股票 日幣 9859.0600 ▲8.98 ▲1.93 ▲0.7
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 2024/05/06 產業股票 - 科技 美金 227.2400 ▲18.82 ▲1.87 ▲1.04
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 2024/05/06 產業股票 - 科技 美金 198.1700 ▲18.81 ▲1.82 ▲1.04
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 2024/05/06 其他債券 美金 184.0800 ▲4.08 ▲1.33 0
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 2024/05/06 其他債券 美金 167.6800 ▲4.08 ▲1.43 0
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 2024/05/06 歐元高收益債券 歐元 166.1600 ▲4.05 ▲1.49 0
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 2024/05/06 歐元企業債券 歐元 160.5100 ▲4.58 ▲0.4 ▲1.08
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 2024/05/06 歐元高收益債券 歐元 158.5500 ▲4.06 ▲1.38 0
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 2024/05/06 歐元企業債券 歐元 151.2400 ▲4.58 ▲0.3 ▲1.08
顯示第1至10筆資料,共189筆

基金速覽

 
淨值美金 46.3000 ▲1.22%
更新日期 2024/05/03
基金組別 美國靈活型股票
組別排名 11 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/05/03
年初至今 ▲4.12%
一年 ▲18.63%
三年收益率(年度化) ▲0.88%
五年收益率(年度化) ▲10.97%
累積報酬 ▲138.41%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】