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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 647.8800 | ▲1.85 | ▲0.29 | 659.1400 | 495.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
647.88000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.02 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,727.61 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.29% | 1.03 | 1.18 | -1.10 |
| 三年 | 19.70% | 0.33 | 1.04 | -0.19 |
| 五年 | 22.30% | 0.60 | 1.15 | -0.56 |
| 十年 | 18.89% | 0.57 | 1.17 | -2.86 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 10.99 |
| Oil & Gas | 9.09 |
| Capital Markets | 7.83 |
| Vehicles & Parts | 6.90 |
| Asset Management | 5.99 |
| Insurance | 5.48 |
| Software | 4.82 |
| Telecommunication Services | 4.20 |
| Credit Services | 4.09 |
| Interactive Media | 3.53 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.48 |
| Healthcare Plans | 3.14 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.63 |
| Media-Diversified | 2.53 |
| Retail - Defensive | 2.45 |
| Construction | 2.24 |
| Agriculture | 2.06 |
| Real Estate | 2.05 |
| Tobacco Products | 1.86 |
| Transportation | 1.66 |
| Hardware | 1.61 |
| Business Services | 1.30 |
| Consumer Packaged Goods | 1.21 |
| Chemicals | 1.13 |
| Medical Devices & Instruments | 1.10 |
| Packaging & Containers | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC UW USD | 2.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
647.8800
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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