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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 627.6300 | ▲1.16 | ▲0.19 | 659.1400 | 475.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
627.63000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.65 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,727.61 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.29% | 1.03 | 1.18 | -1.10 |
| 三年 | 19.70% | 0.33 | 1.04 | -0.19 |
| 五年 | 22.30% | 0.60 | 1.15 | -0.56 |
| 十年 | 18.89% | 0.57 | 1.17 | -2.86 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 10.80 |
| Oil & Gas | 9.29 |
| Vehicles & Parts | 7.52 |
| Capital Markets | 7.48 |
| Asset Management | 6.58 |
| Insurance | 5.69 |
| Software | 5.39 |
| Credit Services | 4.51 |
| Telecommunication Services | 4.24 |
| Interactive Media | 3.59 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.39 |
| Media-Diversified | 3.19 |
| Healthcare Plans | 3.17 |
| Construction | 2.89 |
| Retail - Defensive | 2.49 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.28 |
| Real Estate | 2.25 |
| Agriculture | 1.96 |
| Tobacco Products | 1.82 |
| Hardware | 1.65 |
| Business Services | 1.43 |
| Chemicals | 1.24 |
| Medical Devices & Instruments | 1.14 |
| Consumer Packaged Goods | 0.88 |
| Packaging & Containers | 0.68 |
| Retail -Cyclical | 0.47 |
| Transportation | 0.45 |
| Travel & Leisure | 0.35 |
| Healthcare Providers & Services | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC UW USD | 2.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
627.6300
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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