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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 225.8800 | ▲2.02 | ▲0.9 | 229.4900 | 187.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
225.88000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.02 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,404.87 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.38% | 0.75 | 0.86 | 0.70 |
三年 | 18.39% | -0.02 | 1.07 | -3.29 |
五年 | 19.50% | 0.32 | 1.07 | -2.99 |
十年 | 16.24% | 0.38 | 1.07 | -1.99 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 10.72 |
Software | 9.12 |
Retail -Cyclical | 7.63 |
Business Services | 6.99 |
Interactive Media | 6.30 |
Metals & Mining | 6.29 |
Healthcare Plans | 5.44 |
Banks | 5.29 |
Oil & Gas | 4.33 |
Consumer Packaged Goods | 4.16 |
Utilities - Regulated | 4.00 |
Capital Markets | 3.92 |
Vehicles & Parts | 3.91 |
Biotechnology | 2.65 |
Credit Services | 2.50 |
Industrial Products | 1.94 |
Retail - Defensive | 1.78 |
Aerospace & Defense | 1.68 |
Drug Manufacturers | 1.66 |
Beverages - Alcoholic | 1.49 |
Hardware | 1.48 |
Medical Diagnostics & Research | 1.40 |
Insurance | 1.16 |
Media-Diversified | 1.15 |
Restaurants | 0.94 |
Medical Devices & Instruments | 0.90 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
225.8800
▲0.9%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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