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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/22 | 341.8335 | ▼4.5158 | ▼1.3 | 398.1189 | 293.6722 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/11/22) |
341.83350 | 計價幣別 | 港幣 |
基金類別 | 香港股票 | ||
本年迄今收益% | 2.48 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
8,298.41 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/10 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.91% | 0.13 | 0.92 | -1.93 |
三年 | 26.88% | -0.37 | 1.05 | -1.59 |
五年 | 23.95% | 0.49 | 0.98 | 0.08 |
十年 | 20.97% | 0.52 | 1.01 | 0.15 |
行業比重 |
截至:2024/10 |
行業類別 | 百分比% |
Travel & Leisure | 16.22 |
Real Estate | 11.62 |
Insurance | 11.09 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 10.80 |
Banks | 10.27 |
Industrial Products | 9.98 |
Retail -Cyclical | 7.77 |
Interactive Media | 6.70 |
Capital Markets | 2.52 |
Oil & Gas | 2.48 |
Restaurants | 1.93 |
Drug Manufacturers | 1.67 |
Education | 1.43 |
Retail - Defensive | 1.18 |
Biotechnology | 0.95 |
Telecommunication Services | 0.92 |
Beverages - Alcoholic | 0.85 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.75 |
Semiconductors | 0.50 |
Farm & Construction Machinery | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.38 |
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值港幣
341.8335
▼1.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/11/22 |
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