MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 11月 01日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

Schroder ISF Hong Kong Eq A1 Acc HKD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/31 352.5896 ▼4.5497 ▼1.27 398.1189 293.6722

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司
淨值
(2024/10/31)
352.58960 計價幣別 港幣
基金類別 香港股票
本年迄今收益% 5.71 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
9,134.79
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.38% 0.22 0.93 -3.97
三年 26.72% -0.27 1.05 -1.80
五年 23.88% 0.49 0.98 0.03
十年 20.90% 0.52 1.00 -0.10

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Travel & Leisure 15.94
Real Estate 12.08
Insurance 11.89
Manufacturing - Apparel & Accessories 10.59
Industrial Products 9.82
Banks 9.50
Retail -Cyclical 7.28
Interactive Media 6.82
Oil & Gas 2.86
Capital Markets 2.60
Restaurants 1.83
Drug Manufacturers 1.82
Biotechnology 1.20
Education 1.10
Beverages - Alcoholic 1.00
Retail - Defensive 1.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.94
Telecommunication Services 0.86
Semiconductors 0.51
Farm & Construction Machinery 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 8.91
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK 4.41
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK 4.38
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 3.86
STANDARD CHARTERED PLC USD 3.52
SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 3.29
HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 3.18
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - 3.12
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 3.11

基金速覽

 
淨值港幣 352.5896 ▼1.27%
更新日期 2024/10/31
基金組別 香港股票
組別排名 8 / 14
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/31
年初至今 ▲5.71%
一年 ▲5.46%
三年收益率(年度化) ▼9.59%
五年收益率(年度化) ▼2.56%
累積報酬 ▲3648.92%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 352.58960 ▼1.27

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】