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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 341.8335 | ▼4.5158 | ▼1.3 | 398.1189 | 293.6722 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.33 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 港幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 港幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/08/09 | 基金經理 | HudsonToby |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2008/01/01 |
| 基金投資顧問 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 履歷 | 學歷: Cambridge University地理學碩士. 經歷: 於 1992 年加入施羅德.目前擔任基金經理,管理區域性以及香港/中國的股票業務委託.Toby 在倫敦擔任英國股票分析師 3 年之後,1995 年被調派到香港.在負責日本之外的亞洲地區的金融研究之前,自 1995 年開始負責香港股票; 在 2001 年成為北亞主管;2002 年擔任亞洲股票研究 (日本除外) 的主管;2003 年 開始管理大型區域金融業投資組合的主權財富基金;2007 年開始管理區域股票,並在 2008 年初正式接任香港/中國的業務委託主管.Toby 在 2017 年 7 月成為日本之外的亞洲股票投資主管.投資管理研究協會(IIMR)資深會員. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/11/22 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4242.3264 | ▲9.16 | ▲1.84 | ▲0.73 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/11/22 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3477.9451 | ▲9.15 | ▲1.71 | ▲0.73 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/11/22 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3122.2560 | ▲9.15 | ▲1.65 | ▲0.73 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/11/22 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2834.6697 | ▲9.14 | ▲1.59 | ▲0.73 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 2714.8022 | ▲8.58 | ▲1.33 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 2174.2305 | ▲8.57 | ▲1.21 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/11/22 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1818.0731 | ▲8.52 | ▲1.45 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 1787.1669 | ▲8.57 | ▲1.15 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/11/22 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1691.1958 | ▲8.5 | ▲1.33 | ▲0.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/11/22 | 其他股票 | 南非幣 | 1581.2838 | ▲13.96 | ▲0.83 | ▲0.48 |
基金速覽 |
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淨值港幣
341.8335
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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