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施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

Schroder ISF Hong Kong Eq A1 Acc HKD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/31 352.5896 ▼4.5497 ▼1.27 398.1189 293.6722

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 2.33 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 港幣    
增加 1,000.00 港幣    

基金管理

 
基金成立日期 2002/08/09 基金經理 HudsonToby
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2008/01/01
基金投資顧問 施罗德投资管理(香港)有限公司 履歷 學歷: Cambridge University地理學碩士. 經歷: 於 1992 年加入施羅德.目前擔任基金經理,管理區域性以及香港/中國的股票業務委託.Toby 在倫敦擔任英國股票分析師 3 年之後,1995 年被調派到香港.在負責日本之外的亞洲地區的金融研究之前,自 1995 年開始負責香港股票; 在 2001 年成為北亞主管;2002 年擔任亞洲股票研究 (日本除外) 的主管;2003 年 開始管理大型區域金融業投資組合的主權財富基金;2007 年開始管理區域股票,並在 2008 年初正式接任香港/中國的業務委託主管.Toby 在 2017 年 7 月成為日本之外的亞洲股票投資主管.投資管理研究協會(IIMR)資深會員.
基金管理機構 施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2024/10/31 日本靈活市值股票 日幣 4183.2539 ▲9.98 ▲1.46 ▲0.76
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2024/10/31 日本靈活市值股票 日幣 3432.0567 ▲9.98 ▲1.34 ▲0.76
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2024/10/31 日本靈活市值股票 日幣 3082.0773 ▲9.97 ▲1.28 ▲0.76
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2024/10/31 日本靈活市值股票 日幣 2799.0316 ▲9.97 ▲1.23 ▲0.76
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2024/10/31 日本大型股票 日幣 2636.4959 ▲9.01 ▲1.13 ▲0.71
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2024/10/31 日本大型股票 日幣 2112.7712 ▲9 ▲1.02 ▲0.71
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) 2024/10/31 其他股債混合 南非幣 1773.1869 ▲9.49 ▲1.08 ▲0.84
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 2024/10/31 日本大型股票 日幣 1737.1727 ▲9 ▲0.96 ▲0.71
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) 2024/10/31 其他股債混合 南非幣 1650.4000 ▲9.47 ▲0.97 ▲0.83
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2024/10/31 其他股票 南非幣 1606.7080 ▲14.04 ▲0.81 ▲0.54
顯示第1至10筆資料,共557筆

基金速覽

 
淨值港幣 352.5896 ▼1.27%
更新日期 2024/10/31
基金組別 香港股票
組別排名 8 / 14
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/31
年初至今 ▲5.71%
一年 ▲5.46%
三年收益率(年度化) ▼9.59%
五年收益率(年度化) ▼2.56%
累積報酬 ▲3648.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 352.58960 ▼1.27

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