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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/05/28 | 135.1400 | ▲0.41 | ▲0.3 | 139.0700 | 107.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2021/05/28) |
135.14000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.81 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
2,425.69 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.99% | 4.59 | 0.21 | 30.07 |
三年 | 16.08% | 1.31 | -0.13 | 22.30 |
五年 | 13.20% | 1.30 | -0.09 | 19.28 |
十年 | 13.27% | 1.02 | -0.21 | 16.86 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 16.87 |
Medical Devices & Instruments | 10.74 |
Semiconductors | 10.69 |
Hardware | 6.94 |
Construction | 6.90 |
Healthcare Providers & Services | 4.33 |
Insurance | 4.17 |
Consumer Packaged Goods | 4.16 |
Business Services | 3.88 |
Waste Management | 3.87 |
Banks | 3.84 |
Utilities - Regulated | 3.17 |
Credit Services | 2.97 |
Industrial Products | 2.70 |
Capital Markets | 2.48 |
Medical Diagnostics & Research | 2.00 |
Vehicles & Parts | 1.73 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.68 |
Conglomerates | 1.67 |
Retail -Cyclical | 1.56 |
Aerospace & Defense | 1.52 |
Asset Management | 1.48 |
Oil & Gas | 0.64 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Flex Ltd. | 3.24 |
Erste Group Bank AG | 2.79 |
Partners Group Holding AG | 2.23 |
基金速覽 |
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淨值歐元
135.1400
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期:2021/05/28 |
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