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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/28 | 135.1400 | ▲0.41 | ▲0.3 | 139.0700 | 107.6400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.70 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.76 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 25,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/08/16 | 基金經理 | Ruegsegger Benjamin |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/10/31 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | Benjamin Ruegsegger, CFA Portfolio Manager and Senior Research Analyst—Thematic & Sustainable Equities Benjamin Ruegsegger is a Portfolio Manager on the US Thematic Equity Portfolios and a Senior Research Analyst on the Sustainable Equity Portfolios. He joined the firm in 2001 as an investment administrator in the Managed Accounts division. In 2003, Ruegsegger became a portfolio manager assistant for the US Thematic Research product, and in 2004, he was named portfolio manager for US Thematic Research municipal bond portfolios. He served on the US Mid Cap Growth team from 2006 to 2008 as a research analyst focused on the financials and consumer-discretionary sectors. Since that time, Ruegsegger has supported both the US and Global Thematic products, covering various sectors in the market, most recently focused on technology. He holds a BA in economics/finance from Eastern University and is a CFA charterholder. Location: Philadelphia |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 18825.0000 | ▲10.4 | ▲1.52 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/10/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 16772.0000 | ▲11.44 | ▲1.21 | ▲0.88 |
| 聯博-日本策略價值基金A股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 16291.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 15295.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 14787.0000 | ▲10.42 | ▲1.35 | ▲0.84 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-印度成長基金A股 | 2024/11/19 | 印度股票 | 港幣 | 1909.7600 | ▲11.69 | ▲1.75 | ▲0.84 |
| 聯博-國際科技基金A股 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1208.1100 | ▲19.31 | ▲1.95 | ▲1.1 |
| 聯博-國際科技基金 I股 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 1134.7600 | ▲20.61 | ▲1.97 | ▲1.08 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 1076.4900 | ▲18.86 | ▲2.07 | ▲1.09 |
基金速覽 |
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淨值歐元
135.1400
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2021/05/28 |
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