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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 227.1200 | ▲2.33 | ▲1.04 | 235.7000 | 170.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
227.12000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.66 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
6,555.23 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.72% | 2.72 | 0.82 | 4.30 |
三年 | 18.28% | 0.77 | 0.92 | -0.12 |
五年 | 17.15% | 1.00 | 0.89 | 0.24 |
十年 | 15.34% | 1.57 | 0.92 | 1.25 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 17.43 |
Semiconductors | 12.80 |
Retail -Cyclical | 10.55 |
Interactive Media | 10.20 |
Medical Devices & Instruments | 4.61 |
Credit Services | 4.34 |
Drug Manufacturers | 4.29 |
Hardware | 3.94 |
Healthcare Plans | 3.55 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.42 |
Business Services | 3.37 |
Biotechnology | 3.34 |
Medical Diagnostics & Research | 3.02 |
Retail - Defensive | 2.85 |
Media-Diversified | 2.19 |
Industrial Products | 2.11 |
Healthcare Providers & Services | 1.72 |
Restaurants | 1.61 |
Chemicals | 1.52 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.99 |
Vehicles & Parts | 0.83 |
Capital Markets | 0.75 |
Construction | 0.57 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Intuitive Surgical, Inc. | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值歐元
227.1200
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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