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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 227.1200 | ▲2.33 | ▲1.04 | 235.7000 | 170.2900 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 0.70 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.94 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000,000.00 歐元 | ||
增加 | 0.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2000/11/24 | 基金經理 | ThaparVinay |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/04/11 |
基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | 於2011年9月加入聯博,目前擔任副總裁暨研究分析師,負責全球成長型醫療類股.在此之前,Vinay曾於American Century Investments 擔任資深投資分析師,負責兩檔國內基金之全球醫療類股研究工作,時間長達三年半.在此之前,Vinay曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊,擔任副總監一職.Vinay擁有美國紐約大學之生物學學士學位,以及特許財務分析師資格.任職地點:紐約. |
基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8758-3888 | ||
網站 | www.abfunds.com.tw | ||
地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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聯博-日本策略價值基金I股 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 18873.0000 | ▲11.09 | ▲2.65 | ▲0.9 |
聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 17117.0000 | ▲11.1 | ▲2.71 | ▲0.9 |
聯博-日本策略價值基金A股 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 16400.0000 | ▲10.67 | ▲2.99 | ▲0.91 |
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 15580.0000 | ▲11.09 | ▲2.57 | ▲0.9 |
聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 14967.0000 | ▲10.63 | ▲2.93 | ▼0.17 |
聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
聯博-印度成長基金A股 | 2024/05/03 | 印度股票 | 港幣 | 1834.1100 | ▲9.42 | ▲2.18 | ▲0.8 |
聯博-國際科技基金A股 | 2024/05/03 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1028.6600 | ▲22.42 | ▲1.57 | ▲1.27 |
聯博-國際科技基金I股 | 2024/05/03 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 957.7000 | ▲24.55 | ▲1.31 | ▲1.18 |
聯博-國際科技基金I股 | 2024/05/03 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 889.5500 | ▲23.3 | ▲1.51 | ▲1.32 |
基金速覽 |
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淨值歐元
227.1200
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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