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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 98.6000 | ▼0.36 | ▼0.36 | 109.4200 | 77.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
98.60000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.02 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
3,688.29 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.94% | 0.96 | 2.33 | -24.33 |
| 三年 | 32.39% | -0.27 | 1.47 | -26.41 |
| 五年 | 28.73% | 0.23 | 1.20 | -10.64 |
| 十年 | 22.86% | 1.32 | 1.14 | -4.14 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 42.85 |
| Interactive Media | 13.12 |
| Retail -Cyclical | 8.66 |
| Biotechnology | 5.87 |
| Vehicles & Parts | 4.79 |
| Travel & Leisure | 4.74 |
| Capital Markets | 4.45 |
| REITs | 3.63 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.25 |
| Transportation | 3.17 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ADYEN NV | 4.92 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值歐元
98.6000
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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