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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 98.6000 | ▼0.36 | ▼0.36 | 109.4200 | 77.4600 |
資產配置 |
截至：2024/04 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 42.85 |
| Interactive Media | 13.12 |
| Retail -Cyclical | 8.66 |
| Biotechnology | 5.87 |
| Vehicles & Parts | 4.79 |
| Travel & Leisure | 4.74 |
| Capital Markets | 4.45 |
| REITs | 3.63 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.25 |
| Transportation | 3.17 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ADYEN NV | 4.92 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值歐元
98.6000
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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