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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 202.4330 | ▲2.3778 | ▲1.19 | 208.6846 | 171.8119 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
202.43300 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 2.77 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
89.71 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.51% | 0.20 | 0.93 | -12.73 |
三年 | 17.36% | -0.20 | 1.28 | -11.45 |
五年 | 17.56% | 0.17 | 1.15 | -5.51 |
十年 | 15.63% | 0.92 | 1.05 | -1.85 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 21.36 |
Vehicles & Parts | 9.09 |
Consumer Packaged Goods | 8.52 |
Software | 8.35 |
Medical Devices & Instruments | 7.87 |
Travel & Leisure | 4.85 |
Interactive Media | 4.60 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.50 |
Banks | 4.48 |
Diversified Financial Services | 4.48 |
Healthcare Providers & Services | 4.42 |
Semiconductors | 4.35 |
Chemicals | 4.32 |
Construction | 4.21 |
Hardware | 4.03 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Nitori Holdings Co Ltd NPV | 5.67 |
Unicharm Corp NPV | 5.19 |
Shiseido Co Ltd NPV | 4.96 |
Asahi Intecc Co Ltd NPV | 4.93 |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV | 4.87 |
Suzuki Motor Corp NPV | 4.62 |
Obic Co Ltd NPV | 4.39 |
Keyence Corp NPV | 4.30 |
Kao Corp NPV | 4.28 |
Sysmex Corp NPV | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值歐元
202.4330
▲1.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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