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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 202.4330 | ▲2.3778 | ▲1.19 | 208.6846 | 171.8119 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.10 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1992/03/04 | 基金經理 | Takahashi Goro |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2023/09/01 |
| 基金投資顧問 | GAM Investment Management (Switzerland) AG | 履歷 | |
| 基金管理機構 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2351-1707 | ||
| 網站 | https://www.tcbsitc.com.tw/ | ||
| 地址 | 4F., No.50, Sec. 1, Sinsheng S. Rd., Da-an District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 2024/05/02 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3317.8135 | ▲22.84 | ▲1.36 | ▲1.31 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 3190.7500 | ▲12.7 | ▲1.46 | ▲0.77 |
| GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2165.8500 | ▲12.7 | ▲1.5 | ▲0.77 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 1920.5300 | ▲12.7 | ▲1.44 | ▲0.77 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 | 2024/05/02 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 651.5265 | ▲10.72 | ▲1.33 | ▲0.95 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 歐元 | 215.5549 | ▲13.51 | ▲0.22 | ▲0.93 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 歐元 | 202.4330 | ▲13.51 | ▲0.2 | ▲0.93 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 英鎊 | 191.4200 | ▲12.18 | ▼0.13 | ▲0.86 |
| GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 | 2024/05/02 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 56.5292 | ▲17.43 | ▲2.17 | ▲1.4 |
| GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 | 2024/05/02 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 46.4227 | ▲10.72 | ▲1.38 | ▲0.95 |
基金速覽 |
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淨值歐元
202.4330
▲1.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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