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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 412.6700 | ▲2.96 | ▲0.72 | 432.4800 | 348.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
412.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.46 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
5,102.11 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.59% | 0.66 | 0.88 | 2.83 |
| 三年 | 16.23% | 0.22 | 0.95 | 0.93 |
| 五年 | 19.53% | 0.42 | 1.01 | 0.41 |
| 十年 | 16.55% | 0.47 | 1.03 | -0.18 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 11.24 |
| Drug Manufacturers | 10.90 |
| Software | 9.33 |
| Banks | 5.84 |
| Healthcare Plans | 5.05 |
| Semiconductors | 5.00 |
| Oil & Gas | 4.79 |
| Hardware | 4.36 |
| Business Services | 4.04 |
| Interactive Media | 3.83 |
| Aerospace & Defense | 3.08 |
| Credit Services | 2.79 |
| Transportation | 2.74 |
| Industrial Products | 2.73 |
| Medical Distribution | 2.49 |
| Travel & Leisure | 2.33 |
| Vehicles & Parts | 2.14 |
| Building Materials | 1.91 |
| Retail -Cyclical | 1.70 |
| Capital Markets | 1.67 |
| Medical Devices & Instruments | 1.67 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.55 |
| Homebuilding & Construction | 1.35 |
| Consumer Packaged Goods | 1.21 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.98 |
| Construction | 0.89 |
| Media-Diversified | 0.88 |
| Chemicals | 0.87 |
| Agriculture | 0.87 |
| Healthcare Providers & Services | 0.83 |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
412.6700
▲0.72%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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